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乐居财经 张林霞 1月4日,据上交所披露,上海大宁资产经营(集团)有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)2023年付息公告。
据悉,债券简称为20大宁01,债券代码为163114.SH,发行总额为人民币10亿元,本期债券的期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本年度计息期限为2022年1月14日至2023年1月13日。
另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为4.00%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为40元(含税)。债权登记日为2023年1月13日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年1月16日。
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文章来源:乐居财经
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