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乐居财经 严明会 11月7日，鼎泰高科（301377.SZ）公告，公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演将于11月8日举行。

本次公开发行新股5,000.00万股，约占本次公开发行后总股本的12.2%。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5%，即250万股，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,800万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初始发行数量为950万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。

招股书显示，公司自成立以来，一直致力于为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案。产品主要包括微型钻针、铣刀、刷磨轮、数控刀具、PCB特殊刀具、自动化设备、功能性膜产品等。主要客户包括健鼎科技、方正科技、华通电脑、瀚宇博德、胜宏科技、深南电路、景旺电子、崇达技术等。

公司对部分重大客户及战略客户采取寄售模式进行销售，报告期内公司直销中寄售模式产生的收入在主营业务收入中占比分别为57.12%、58.52%、58.89%和61.41%。该模式下，公司根据客户需求进行生产，并将产品运送至客户仓库或客户指定的第三方物流仓库，在客户领用产品并对账后确认已领用产品收入。

目前公司的业务正处于快速增长期，对营运资金的需求较大，若未来公司不能有效地拓宽融资渠道，将会面临短期偿债能力风险。2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，公司的流动比率分别为1.27、1.23、1.44和1.45，速动比率分别为0.87、0.82、1.01和0.99，营运资金较为紧张。

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文章来源:乐居财经