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张林霞 8月9日,金融街(000402.SZ)发布(20金街02)2022年付息公告。
据悉,债券简称及代码为20金街02(149196),发行规模为20亿元,期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
另悉,按照《金融街控股股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》,“20金街02”的票面利率为3.60%,每1手“20金街02”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币36.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币28.80元,非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币36.00元。本期债券债权登记日为2022年8月10日。本期债券付息日为2022年8月11日,本期债券除息日为2022年8月11日。
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