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张林霞 7月26日,北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券(第三期)2022年付息公告。
据悉,债券简称为20海国03,债券代码为163651,发行总额为10.00亿元,债券期限为5.00年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本年度计息期限为2021年7月31日至2022年7月30日。
另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为3.80%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为38.00元(含税)。债权登记日为2022年7月29日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年7月31日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。
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