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张林霞 7月20日,珠海华发实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)2022年付息公告。
据悉,债券简称为21华住01,债券代码为188296.SH,债券余额为人民币5.00亿元,发行期限为5(2+2+1)年期,附第2年末与第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本年度计息期限为2021年7月30日至2022年7月29日。
另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为4.68%,每手本期债券面值为1,000.00元,派发利息为46.800元(含税)。债权登记日为2022年7月29日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年8月1日(因2022年7月30日为法定节假日,顺延至2022年8月1日)。
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