乐居财经讯 张林霞 3月4日,江苏中南建设集团股份有限公司关于“20中南01”2022年付息公告。
据悉,债券简称及代码为20中南01、49050.SZ,发行规模为人民币8.00亿元,债券期限为4年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。前两年票面利率为6.8%,根据股东大会和董事会的授权,公司决定本期债券存续期后两年的票面利率不变。
另悉,本期债券“20中南01”票面利率为6.80%,每张“20中南01”(面值100元)付息金额为人民币6.80元(含税)。扣税后,个人、证券投资基金债券持有人实际每张取得利息为人民币5.44元;非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人取得的本期债券暂免征收企业所得税,每张实际取得的利息为人民币6.80元。登记日为2022年3月4日,除息日为2022年3月7日,付息日为2022年3月7日,下一计息期起息日为2022年3月6日,下一计息期利率为6.8%。
此外,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“20 中南 01” 本次回售申请数量 7,980,810 张,撤销回售数量为 0 张,有效回售数量 7,980,810张,有效回售债券本金金额为 798,081,000 元。回售部分债券的兑付日为 2022 年 3 月 7 日,公司将于 2022 年 3 月 7 日对有效申报回售的“20 中南 01”债券本金办理划款。回售实施完成,“20 中南 01”未回售数量将为 19,190 张。
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